SIREN : 790387179
TERANGA is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINTE-MAXIME (83120), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 153 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 152 816 € | 116 679 € | 116 861 € |
| Nettoergebnis | 19 766 € | 22 909 € | 27 147 € |
| EBITDA | 23 483 € | 28 183 € | 42 647 € |
| Nettomarge | 12.9% | 19.6% | 23.2% |
Im Jahr 2024 erzielt TERANGA einen Umsatz von 153 k€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +3.4%). Vs 2019, Wachstum von +31% (117 k€ -> 153 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (34 k€) beträgt die Bruttomarge 119 k€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 15.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+31%) variiert EBITDA um -17%, was die Marge um 8.8 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 12.9% des Umsatzes.
152 816 €
118 521 €
23 483 €
22 495 €
19 766 €
15.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 91%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
3.914%
90.914%
13.626%
0.428
4.5%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERANGA (3.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERANGA (90.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERANGA (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 657.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
657.694
0.681
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERANGA (657.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERANGA (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 26 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +3061%.
11 082 €
0 j
12 j
3 j
26 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERANGA is estimated at 154 890 € (range 100 290€ - 239 229€). With an EBITDA of 23 483€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERANGA with other companies in the same sector:
The revenue of TERANGA in 2024 is 153 k€.
Yes, TERANGA generated a net profit of 20 k€ in 2024.
The headquarters of TERANGA is located in SAINTE-MAXIME (83120), in the department Var.
The tax return of TERANGA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERANGA operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.