SIREN : 435318282
TERANA is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in VILLENEUVE-LOUBET (06270), this company of category ETI shows in 2016 a revenue of 28 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 28 207 € | 5 652 € | N/C |
| Nettoergebnis | 677 885 € | -1 907 365 € | -32 463 191 € |
| EBITDA | -47 154 € | -106 353 € | -66 867 € |
| Nettomarge | 2403.3% | -33746.7% | N/C |
Im Jahr 2016 erzielt TERANA einen Umsatz von 28 k€. Im Zeitraum 2015-2016 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +399.1%. Vs 2015, Wachstum von +399% (6 k€ -> 28 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 28 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -47 k€, was -167.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +1714.5 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 678 k€, d.h. 2403.3% des Umsatzes.
28 207 €
28 207 €
-47 154 €
-11 371 €
677 885 €
-167.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 11%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 90%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
10.952%
89.743%
-4529.057%
-4.861
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERANA (10.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERANA (89.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERANA (-4.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 2380.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2380.299
-5989.5
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERANA (2380.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERANA (-5989.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 88 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 88 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 75391 Tage Umsatz.
5 907 065 €
0 j
88 j
0 j
75391 j
Based on 653 transactions of similar company sales (all years), the value of TERANA is estimated at 1 401 109 € (range 371 925€ - 3 682 421€). The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 653 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERANA with other companies in the same sector:
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The revenue of TERANA in 2016 is 28 k€.
Yes, TERANA generated a net profit of 678 k€ in 2016.
The headquarters of TERANA is located in VILLENEUVE-LOUBET (06270), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of TERANA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERANA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.