SIREN : 987588118
TERAMEX is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BAYONNE (64100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 126 024 € |
| Nettoergebnis | -769 € |
| EBITDA | -1 335 € |
| Nettomarge | -0.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TERAMEX einen Umsatz von 126 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 126 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1 k€, was -1.1% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -769 € (-0.6% des Umsatzes).
126 024 €
126 024 €
-1 335 €
-1 555 €
-769 €
-1.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 106%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 17%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
106.034%
16.916%
-0.439%
0.0
86.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERAMEX (106.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERAMEX (16.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TERAMEX (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 134.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
134.107
0.0
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERAMEX (134.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERAMEX (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 34 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-51 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-17 824 €
34 j
60 j
0 j
-51 j
Compare TERAMEX with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
The revenue of TERAMEX in 2024 is 126 k€.
TERAMEX recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TERAMEX is located in BAYONNE (64100), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of TERAMEX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERAMEX operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.