SIREN : 828790857
TERALYS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in LA ROCHE-SUR-YON (85000), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 030 789 € | 1 738 684 € | 852 183 € | 698 335 € |
| Nettoergebnis | 420 247 € | 366 194 € | 85 641 € | 2 970 € |
| EBITDA | 384 865 € | 650 474 € | 89 738 € | 174 332 € |
| Nettomarge | 40.8% | 21.1% | 10.0% | 0.4% |
Im Jahr 2022 erzielt TERALYS einen Umsatz von 1.0 Mio€. Im Zeitraum 2018-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.2%. Deutlicher Rückgang von -41% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (359 €) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 385 k€, was 37.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 420 k€, d.h. 40.8% des Umsatzes.
1 030 789 €
1 030 430 €
384 865 €
562 385 €
420 247 €
37.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 23.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
79.301%
23.548%
0.0
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERALYS (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERALYS (79.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERALYS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 902.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
902.691
0.534
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERALYS (902.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERALYS (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 76 Tage. Der WCR repräsentiert 89 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-53%), Freisetzung von Liquidität.
254 667 €
0 j
64 j
76 j
89 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 559 744€ to 2 984 019€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERALYS with other companies in the same sector:
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The revenue of TERALYS in 2022 is 1.0 M€.
Yes, TERALYS generated a net profit of 420 k€ in 2022.
The headquarters of TERALYS is located in LA ROCHE-SUR-YON (85000), in the department Vendee.
The tax return of TERALYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERALYS operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.