SIREN : 812810752
TERAKA DESIGN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès. Based in ARGENTEUIL (95100), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 326 910 € | N/C | 1 062 611 € |
| Nettoergebnis | 2 184 € | 38 421 € | 28 125 € |
| EBITDA | 3 991 € | N/C | 69 919 € |
| Nettomarge | 0.2% | N/C | 2.6% |
Im Jahr 2023 erzielt TERAKA DESIGN einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +3.8%). Nach Abzug des Verbrauchs (186 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 0.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
1 326 910 €
1 140 563 €
3 991 €
5 357 €
2 184 €
0.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 97%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 41.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.1% des Umsatzes.
97.072%
9.753%
0.066%
41.659
46.6%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERAKA DESIGN (97.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERAKA DESIGN (9.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERAKA DESIGN (41.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 149.61. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
149.611
9.346
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERAKA DESIGN (149.61). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERAKA DESIGN (9.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 47 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +21%.
173 931 €
45 j
49 j
9 j
47 j
Based on 63 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TERAKA DESIGN is estimated at
274 737 €
(range 105 211€ - 518 532€).
With an EBITDA of 3 991€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.68x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERAKA DESIGN with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Organisation de foires, salons professionnels et congrès
The revenue of TERAKA DESIGN in 2023 is 1.3 M€.
Yes, TERAKA DESIGN generated a net profit of 2 k€ in 2023.
The headquarters of TERAKA DESIGN is located in ARGENTEUIL (95100), in the department Val-d'Oise.
The tax return of TERAKA DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERAKA DESIGN operates in the sector Organisation de foires, salons professionnels et congrès (NAF code 82.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.