SIREN : 398026617
TERAK is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in ST OUEN L AUMONE (95310), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 519 847 € | 3 286 429 € | 3 361 629 € | 3 011 259 € | 2 940 661 € | 3 456 308 € | 3 639 376 € | N/C | N/C | 3 283 236 € |
| Nettoergebnis | 209 766 € | 142 331 € | 166 392 € | 487 604 € | 311 267 € | 329 245 € | 146 066 € | 158 669 € | 196 636 € | 101 468 € |
| EBITDA | 645 982 € | 450 278 € | 559 557 € | 794 906 € | 619 895 € | 664 600 € | 458 543 € | N/C | N/C | 458 071 € |
| Nettomarge | 6.0% | 4.3% | 4.9% | 16.2% | 10.6% | 9.5% | 4.0% | N/C | N/C | 3.1% |
Im Jahr 2024 erzielt TERAK einen Umsatz von 3.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 10 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Vs 2023: +7%. Nach Abzug des Verbrauchs (867 k€) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 646 k€, was 18.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 210 k€, d.h. 6.0% des Umsatzes.
3 519 847 €
2 653 015 €
645 982 €
278 363 €
209 766 €
18.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 95%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
95.106%
37.888%
11.34%
1.438
41.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERAK (95.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERAK (37.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERAK (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 164.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
164.53
0.557
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERAK (164.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TERAK (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 2 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-97%), Freisetzung von Liquidität.
23 442 €
4 j
33 j
2 j
2 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of TERAK is estimated at 2 636 915 € (range 1 354 019€ - 4 974 795€). With an EBITDA of 645 982€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERAK with other companies in the same sector:
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The revenue of TERAK in 2024 is 3.5 M€.
Yes, TERAK generated a net profit of 210 k€ in 2024.
The headquarters of TERAK is located in ST OUEN L AUMONE (95310), in the department Val-d'Oise.
The tax return of TERAK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERAK operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.