SIREN : 830989562
TERACTIVE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in SALEUX (80480), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 392 066 € | 1 454 190 € | 1 344 802 € | 1 169 453 € | 983 196 € | 669 921 € | 89 908 € | 4 580 € |
| Nettoergebnis | 10 968 € | 4 590 € | 892 € | 8 475 € | 66 130 € | 2 968 € | 334 € | 185 € |
| EBITDA | 64 947 € | 64 364 € | 45 166 € | 51 424 € | 111 383 € | 21 125 € | 4 085 € | 236 € |
| Nettomarge | 0.8% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 6.7% | 0.4% | 0.4% | 4.0% |
Im Jahr 2025 erzielt TERACTIVE einen Umsatz von 1.4 Mio€. Im Zeitraum 2018-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +126.3%. Leichter Rückgang von -4% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (452 k€) beträgt die Bruttomarge 940 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 65 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 0.8% des Umsatzes.
1 392 066 €
939 850 €
64 947 €
10 863 €
10 968 €
4.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 570%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.6% des Umsatzes.
570.06%
4.159%
4.649%
2.578
50.3%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TERACTIVE (570.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TERACTIVE (4.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERACTIVE (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 91.00. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
90.998
5.067
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERACTIVE (91.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERACTIVE (5.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 34 Tage. Lieferantenfrist: 81 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 31 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 6 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2025 stieg der WCR um +292%.
21 967 €
34 j
81 j
31 j
6 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERACTIVE is estimated at 244 302 € (range 106 890€ - 389 556€). With an EBITDA of 64 947€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERACTIVE with other companies in the same sector:
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The revenue of TERACTIVE in 2025 is 1.4 M€.
Yes, TERACTIVE generated a net profit of 11 k€ in 2025.
The headquarters of TERACTIVE is located in SALEUX (80480), in the department Somme.
The tax return of TERACTIVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERACTIVE operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.