SIREN : 528920564
TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in ARGANCY (57640), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 5.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 199 968 € | 4 539 397 € | 4 618 008 € | 5 030 528 € | 3 738 553 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 4 145 € | 42 232 € | -354 426 € | -436 665 € | -353 840 € | 119 462 € | 116 042 € |
| EBITDA | 330 711 € | 204 152 € | -166 182 € | -273 649 € | -189 815 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | 0.1% | 0.9% | -7.7% | -8.7% | -9.5% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT einen Umsatz von 5.2 Mio€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.6%. Vs 2023, Wachstum von +15% (4.5 Mio€ -> 5.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (313 k€) beträgt die Bruttomarge 4.9 Mio€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 331 k€, was 6.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.
5 199 968 €
4 886 572 €
330 711 €
54 476 €
4 145 €
6.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -145%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.6% des Umsatzes.
-145.393%
-14.691%
3.6%
2.479
36.4%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT (-145.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT (-14.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 119.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
119.216
9.646
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT (119.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT (9.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 85 Tage. Lieferantenfrist: 68 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 36 Tage Umsatz.
514 953 €
85 j
68 j
0 j
36 j
Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT is estimated at 1 011 001 € (range 431 837€ - 1 625 974€). With an EBITDA of 330 711€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT in 2024 is 5.2 M€.
Yes, TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT generated a net profit of 4 k€ in 2024.
The headquarters of TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT is located in ARGANCY (57640), in the department Moselle.
The tax return of TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERA PAYSAGES ENVIRONNEMENT operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.