SIREN : 752001727
TERA is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VILLOTTE-SUR-AIRE (55260), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 247 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 247 130 € | 77 654 € |
| Nettoergebnis | 45 547 € | 6 318 € |
| EBITDA | 82 328 € | 25 028 € |
| Nettomarge | 18.4% | 8.1% |
Im Jahr 2019 erzielt TERA einen Umsatz von 247 k€. Vs 2016, Wachstum von +218% (78 k€ -> 247 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (123 k€) beträgt die Bruttomarge 124 k€, d.h. eine Rate von 50%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 82 k€, was 33.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 18.4% des Umsatzes.
247 130 €
124 433 €
82 328 €
53 270 €
45 547 €
33.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 30.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
27.558%
18.235%
30.187%
0.315
37.0%
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERA (27.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERA (18.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERA (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 306.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
306.954
0.0
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TERA (306.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TERA (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-44 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-30 004 €
16 j
52 j
2 j
-44 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 34 296€ to 317 916€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERA with other companies in the same sector:
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The revenue of TERA in 2019 is 247 k€.
Yes, TERA generated a net profit of 46 k€ in 2019.
The headquarters of TERA is located in VILLOTTE-SUR-AIRE (55260), in the department Meuse.
The tax return of TERA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERA operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.