SIREN : 751218793
TERA is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 6.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 056 580 € | 4 317 004 € | N/C | 2 092 295 € |
| Nettoergebnis | 1 045 497 € | 12 459 € | -183 222 € | -109 402 € |
| EBITDA | 851 564 € | 495 134 € | N/C | -91 041 € |
| Nettomarge | 17.3% | 0.3% | N/C | -5.2% |
Im Jahr 2022 erzielt TERA einen Umsatz von 6.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.4%. Vs 2019, Wachstum von +40% (4.3 Mio€ -> 6.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.7 Mio€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 852 k€, was 14.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.6 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.0 Mio€, d.h. 17.3% des Umsatzes.
6 056 580 €
4 700 005 €
851 564 €
1 203 445 €
1 045 497 €
14.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 212%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 25%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
212.006%
25.113%
13.62%
2.925
53.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TERA (212.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TERA (25.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TERA (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 141.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
141.695
4.214
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TERA (141.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TERA (4.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 70 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 26 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +277%.
442 373 €
6 j
70 j
8 j
26 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of TERA is estimated at 4 396 723 € (range 2 442 623€ - 7 779 310€). With an EBITDA of 851 564€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TERA with other companies in the same sector:
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The revenue of TERA in 2022 is 6.1 M€.
Yes, TERA generated a net profit of 1.0 M€ in 2022.
The headquarters of TERA is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of TERA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TERA operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.