SIREN : 538188392
TER TRANSPORTS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in COURTHEZON (84350), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 40.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40 370 062 € | 39 215 909 € | 33 858 585 € | 27 293 258 € | 28 132 832 € | 26 841 137 € | 24 710 925 € | 22 254 792 € |
| Nettoergebnis | -124 559 € | 980 881 € | 722 919 € | 513 080 € | 483 544 € | 512 336 € | 481 581 € | 478 088 € |
| EBITDA | -1 738 846 € | -633 974 € | -693 902 € | -341 482 € | -778 149 € | -850 385 € | -877 603 € | 19 397 € |
| Nettomarge | -0.3% | 2.5% | 2.1% | 1.9% | 1.7% | 1.9% | 1.9% | 2.1% |
Im Jahr 2024 erzielt TER TRANSPORTS einen Umsatz von 40.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.7%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (9.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 30.5 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.7 Mio€, was -4.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -174%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -125 k€ (-0.3% des Umsatzes).
40 370 062 €
30 500 970 €
-1 738 846 €
-1 346 421 €
-124 559 €
-4.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
94.078%
25.508%
-4.193%
-2.156
64.4%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TER TRANSPORTS (94.08). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TER TRANSPORTS (25.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TER TRANSPORTS (-2.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 159.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
159.99
-8.936
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TER TRANSPORTS (159.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TER TRANSPORTS (-8.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 24 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +226%.
2 641 009 €
42 j
25 j
1 j
24 j
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TER TRANSPORTS is estimated at
9 151 249 €
(range 4 274 772€ - 14 923 050€).
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TER TRANSPORTS with other companies in the same sector:
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The revenue of TER TRANSPORTS in 2024 is 40.4 M€.
TER TRANSPORTS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TER TRANSPORTS is located in COURTHEZON (84350), in the department Vaucluse.
The tax return of TER TRANSPORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TER TRANSPORTS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.