SIREN : 517474953
TER NEUVE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in POLIGNY (39800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 583 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 582 800 € | 450 900 € | 455 400 € | 488 500 € | 487 400 € | 450 400 € |
| Nettoergebnis | 28 123 € | 20 590 € | 11 523 € | 23 895 € | 113 746 € | 96 894 € |
| EBITDA | 7 346 € | 8 237 € | -4 701 € | -105 129 € | -121 064 € | -19 648 € |
| Nettomarge | 4.8% | 4.6% | 2.5% | 4.9% | 23.3% | 21.5% |
Im Jahr 2021 erzielt TER NEUVE einen Umsatz von 583 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.3%. Vs 2020, Wachstum von +29% (451 k€ -> 583 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 583 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 28 k€, d.h. 4.8% des Umsatzes.
582 800 €
582 800 €
7 346 €
23 328 €
28 123 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.
15.889%
80.07%
2.086%
10.153
1.0%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TER NEUVE (15.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TER NEUVE (80.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TER NEUVE (10.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 518.10. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
518.102
0.0
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TER NEUVE (518.10). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TER NEUVE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 33 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Das Unternehmen muss 18 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 91 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +73%.
146 825 €
33 j
15 j
0 j
91 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 164 822€ to 516 110€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TER NEUVE with other companies in the same sector:
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The revenue of TER NEUVE in 2021 is 583 k€.
Yes, TER NEUVE generated a net profit of 28 k€ in 2021.
The headquarters of TER NEUVE is located in POLIGNY (39800), in the department Jura.
The tax return of TER NEUVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TER NEUVE operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.