TER DEMOL BLANC MESNIL : revenue, balance sheet and financial ratios

TER DEMOL BLANC MESNIL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in LE BLANC-MESNIL (93150), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TER DEMOL BLANC MESNIL (SIREN 439498916)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2018 2016
Umsatz N/C N/C 4 593 694 € 6 338 390 € 6 085 993 € 5 168 107 €
Nettoergebnis -728 765 € -688 938 € -280 749 € 10 526 € 18 276 € 11 639 €
EBITDA N/C N/C -190 219 € 95 033 € 145 519 € 82 127 €
Nettomarge N/C N/C -6.1% 0.2% 0.3% 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet TER DEMOL BLANC MESNIL einen Nettoverlust von 729 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-728 765 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -61%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -44%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-61.092%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-43.522%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

23.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TER DEMOL BLANC MESNIL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-61.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TER DEMOL BLANC MESNIL (-61.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-43.52% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TER DEMOL BLANC MESNIL (-43.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-6.32 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.72 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TER DEMOL BLANC MESNIL (-6.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 71.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

71.217

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TER DEMOL BLANC MESNIL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
71.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Beobachten -39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TER DEMOL BLANC MESNIL (71.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-4.38x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.66x
Q3: 2.67x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TER DEMOL BLANC MESNIL (-4.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TER DEMOL BLANC MESNIL

Positionnement de TER DEMOL BLANC MESNIL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Compare TER DEMOL BLANC MESNIL with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TER DEMOL BLANC MESNIL

What is the revenue of TER DEMOL BLANC MESNIL ?

The revenue of TER DEMOL BLANC MESNIL in 2021 is 4.6 M€.

Is TER DEMOL BLANC MESNIL profitable?

TER DEMOL BLANC MESNIL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of TER DEMOL BLANC MESNIL ?

The headquarters of TER DEMOL BLANC MESNIL is located in LE BLANC-MESNIL (93150), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TER DEMOL BLANC MESNIL ?

The tax return of TER DEMOL BLANC MESNIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TER DEMOL BLANC MESNIL operate?

TER DEMOL BLANC MESNIL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.