SIREN : 879860245
TEPSA INFRA is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in PARIS (75016), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8 656 365 € | 7 562 290 € | 11 100 578 € | 9 113 765 € | 2 703 899 € | N/C |
| Nettoergebnis | 14 321 525 € | -4 371 096 € | 57 249 414 € | 18 222 097 € | -13 696 182 € | -7 069 € |
| EBITDA | -1 054 174 € | -1 390 699 € | -21 339 044 € | 1 552 590 € | -28 806 826 € | -7 069 € |
| Nettomarge | 165.4% | -57.8% | 515.7% | 199.9% | -506.5% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt TEPSA INFRA einen Umsatz von 8.7 Mio€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +33.8%. Vs 2023, Wachstum von +14% (7.6 Mio€ -> 8.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 8.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.1 Mio€, was -12.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.2 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 14.3 Mio€, d.h. 165.4% des Umsatzes.
8 656 365 €
8 656 365 €
-1 054 174 €
-4 032 030 €
14 321 525 €
-12.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 106%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 35.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 195.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
105.847%
48.469%
194.976%
35.062
64.1%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEPSA INFRA (105.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEPSA INFRA (48.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEPSA INFRA (35.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 3405.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
3405.883
-2183.751
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TEPSA INFRA (3405.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TEPSA INFRA (-2183.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 111 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Die Lücke von 65 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz.
2 408 547 €
111 j
46 j
0 j
100 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEPSA INFRA is estimated at
7 587 360 €
(range 2 970 942€ - 27 394 661€).
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEPSA INFRA with other companies in the same sector:
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The revenue of TEPSA INFRA in 2024 is 8.7 M€.
Yes, TEPSA INFRA generated a net profit of 14.3 M€ in 2024.
The headquarters of TEPSA INFRA is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of TEPSA INFRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEPSA INFRA operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.