SIREN : 820478576
TEPEA is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SURESNES (92150), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 107 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 107 000 € | 39 497 € | N/C | 133 846 € | 133 785 € | 134 261 € |
| Nettoergebnis | 53 066 € | 5 174 € | 7 443 € | 67 582 € | 44 980 € | 21 482 € |
| EBITDA | 13 392 € | -35 066 € | N/C | 37 436 € | 19 221 € | 52 021 € |
| Nettomarge | 49.6% | 13.1% | N/C | 50.5% | 33.6% | 16.0% |
Im Jahr 2023 erzielt TEPEA einen Umsatz von 107 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.7%). Vs 2021, Wachstum von +171% (39 k€ -> 107 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 107 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 12.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +101.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 53 k€, d.h. 49.6% des Umsatzes.
107 000 €
107 000 €
13 392 €
12 956 €
53 066 €
12.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 77%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 50.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
76.902%
52.831%
50.0%
5.163
1.6%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEPEA (76.90). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEPEA (52.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEPEA (5.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 154.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 75.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
154.058
75.314
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEPEA (154.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEPEA (75.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 80 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Die Lücke von 68 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-189 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-839%), Freisetzung von Liquidität.
-56 058 €
80 j
12 j
0 j
-189 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TEPEA is estimated at
137 312 €
(range 34 902€ - 221 891€).
With an EBITDA of 13 392€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEPEA with other companies in the same sector:
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The revenue of TEPEA in 2023 is 107 k€.
Yes, TEPEA generated a net profit of 53 k€ in 2023.
The headquarters of TEPEA is located in SURESNES (92150), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of TEPEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEPEA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.