T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE : revenue, balance sheet and financial ratios

T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. Based in BOUTTENCOURT (80220), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 6.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE (SIREN 411580368)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 6 371 128 € 6 601 436 € 5 387 586 € 5 946 718 € 5 702 338 € 5 733 630 € 6 119 207 €
Nettoergebnis 37 985 € -297 193 € -83 759 € -124 230 € 211 743 € 145 028 € 46 913 €
EBITDA 281 575 € -171 768 € 756 € 64 024 € 207 824 € 289 680 € 140 272 €
Nettomarge 0.6% -4.5% -1.6% -2.1% 3.7% 2.5% 0.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE einen Umsatz von 6.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +0.7%). Leichter Rückgang von -3% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (1.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.8 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 282 k€, was 4.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.0 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

6 371 128 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

4 799 051 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

281 575 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-20 355 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

37 985 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 41%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

40.68%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

45.043%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.402%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.857

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

33.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
40.68 2022
2020
2021
2022
Q1: 5.18
Méd: 32.58
Q3: 74.21
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (40.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
45.04% 2022
2020
2021
2022
Q1: 25.66%
Méd: 41.03%
Q3: 60.97%
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (45.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
5.86 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.93 ans
Beobachten -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (5.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 247.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

247.882

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

12.023

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
247.88 2022
2020
2021
2022
Q1: 154.38
Méd: 224.05
Q3: 330.36
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (247.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
12.02x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.11x
Méd: 1.67x
Q3: 4.24x
Ausgezeichnet -22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von T.E.P. TECHNIQUE ET PLAST... (12.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 66 Tage. Der WCR repräsentiert 168 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 975 253 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

18 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

49 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

66 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

168 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE

Positionnement de T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Bewertungsschätzung

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE is estimated at 579 819 € (range 260 902€ - 969 637€). With an EBITDA of 281 575€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
76 tx
260k€ 579k€ 969k€
579 819 € Range: 260 902€ - 969 637€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
281 575 € × 1.3x
Estimation 355 594 €
141 841€ - 789 497€
Revenue Multiple 30%
6 371 128 € × 0.20x
Estimation 1 296 187 €
619 641€ - 1 744 349€
Net Income Multiple 20%
37 985 € × 1.7x
Estimation 65 833 €
20 448€ - 257 919€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE

What is the revenue of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE ?

The revenue of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE in 2022 is 6.4 M€.

Is T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE profitable?

Yes, T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE generated a net profit of 38 k€ in 2022.

Where is the headquarters of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE ?

The headquarters of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE is located in BOUTTENCOURT (80220), in the department Somme.

Where to find the tax return of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE ?

The tax return of T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE operate?

T.E.P. TECHNIQUE ET PLASTURGIE operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.