SIREN : 834259095
TEOREM CAPITAL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in DARDILLY (69570), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 362 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Umsatz | 362 400 € | N/C |
| Nettoergebnis | 151 791 € | 51 215 € |
| EBITDA | 210 027 € | N/C |
| Nettomarge | 41.9% | N/C |
Im Jahr 2019 erzielt TEOREM CAPITAL einen Umsatz von 362 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 362 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 210 k€, was 58.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 152 k€, d.h. 41.9% des Umsatzes.
362 400 €
362 400 €
210 027 €
210 027 €
151 791 €
58.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 108%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 41.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
107.854%
42.445%
41.885%
3.389
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEOREM CAPITAL (107.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEOREM CAPITAL (42.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEOREM CAPITAL (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 262.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
262.074
1.08
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEOREM CAPITAL (262.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEOREM CAPITAL (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 140 Tage. Lieferantenfrist: 85 Tage. Die Lücke von 55 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 107 Tage Umsatz.
107 756 €
140 j
85 j
0 j
107 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2019,
the value of TEOREM CAPITAL is estimated at
898 638 €
(range 393 843€ - 1 535 144€).
With an EBITDA of 210 027€, the sector multiple of 5.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.66x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEOREM CAPITAL with other companies in the same sector:
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The revenue of TEOREM CAPITAL in 2019 is 362 k€.
Yes, TEOREM CAPITAL generated a net profit of 152 k€ in 2019.
The headquarters of TEOREM CAPITAL is located in DARDILLY (69570), in the department Rhone.
The tax return of TEOREM CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEOREM CAPITAL operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.