SIREN : 813509932
TEO CASSIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BEAUGENCY (45190), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 25 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Umsatz | 25 000 € | N/C |
| Nettoergebnis | 193 774 € | 188 245 € |
| EBITDA | 10 926 € | -10 764 € |
| Nettomarge | 775.1% | N/C |
Im Jahr 2016 erzielt TEO CASSIS einen Umsatz von 25 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 25 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 43.7% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 194 k€, d.h. 775.1% des Umsatzes.
25 000 €
25 000 €
10 926 €
10 930 €
193 774 €
43.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 812.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
33.828%
74.263%
812.424%
3.084
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEO CASSIS (33.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEO CASSIS (74.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEO CASSIS (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1855.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 141.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1855.917
141.918
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TEO CASSIS (1855.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEO CASSIS (141.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 360 Tage. Lieferantenfrist: 645 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 285 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 3866 Tage Umsatz.
268 467 €
360 j
645 j
0 j
3866 j
Based on 653 transactions of similar company sales (all years), the value of TEO CASSIS is estimated at 229 907 € (range 66 378€ - 578 490€). With an EBITDA of 10 926€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 653 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEO CASSIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TEO CASSIS in 2016 is 25 k€.
Yes, TEO CASSIS generated a net profit of 194 k€ in 2016.
The headquarters of TEO CASSIS is located in BEAUGENCY (45190), in the department Loiret.
The tax return of TEO CASSIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEO CASSIS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.