TELIMA PROFESSIONAL SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

TELIMA PROFESSIONAL SERVICES is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in MARLY-LA-VILLE (95670), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 915 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TELIMA PROFESSIONAL SERVICES (SIREN 817501471)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 915 422 € 738 098 € 1 486 396 € 1 390 261 € 2 237 598 € 2 566 602 € 5 165 185 € 1 228 375 € N/C
Nettoergebnis 302 890 € -105 229 € -2 044 909 € -1 355 619 € -2 215 533 € -1 464 706 € -779 515 € 3 005 667 € -206 €
EBITDA 397 747 € -31 985 € 159 027 € -1 357 865 € -1 685 065 € -1 343 120 € -335 100 € 5 239 527 € -206 €
Nettomarge 33.1% -14.3% -137.6% -97.5% -99.0% -57.1% -15.1% 244.7% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TELIMA PROFESSIONAL SERVICES einen Umsatz von 915 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.1%). Vs 2023, Wachstum von +24% (738 k€ -> 915 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 915 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 398 k€, was 43.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +47.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 303 k€, d.h. 33.1% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

915 422 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

915 422 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

397 747 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

397 746 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

302 890 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

43.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -93%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -728%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 33.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-92.725%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-728.28%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

33.087%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

13.645

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TELIMA PROFESSIONAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-92.72 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TELIMA PROFESSIONAL SERVICES (-92.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-728.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TELIMA PROFESSIONAL SERVICES (-728.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
13.64 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TELIMA PROFESSIONAL SERVICES (13.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 65.37. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

65.368

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TELIMA PROFESSIONAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
65.37 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TELIMA PROFESSIONAL SERVICES (65.37). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TELIMA PROFESSIONAL SERVICES (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 29 Tage. Lieferantenfrist: 177 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 148 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-8 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-21 412 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

29 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

177 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-8 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TELIMA PROFESSIONAL SERVICES

Positionnement de TELIMA PROFESSIONAL SERVICES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of TELIMA PROFESSIONAL SERVICES is estimated at 1 263 262 € (range 398 606€ - 2 435 639€). With an EBITDA of 397 747€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
131 transactions
398k€ 1263k€ 2435k€
1 263 262 € Range: 398 606€ - 2 435 639€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
397 747 € × 4.8x
Estimation 1 928 997 €
579 226€ - 3 318 461€
Revenue Multiple 30%
915 422 € × 0.36x
Estimation 326 451 €
163 046€ - 617 052€
Net Income Multiple 20%
302 890 € × 3.3x
Estimation 1 004 144 €
300 400€ - 2 956 467€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TELIMA PROFESSIONAL SERVICES

What is the revenue of TELIMA PROFESSIONAL SERVICES ?

The revenue of TELIMA PROFESSIONAL SERVICES in 2024 is 915 k€.

Is TELIMA PROFESSIONAL SERVICES profitable?

Yes, TELIMA PROFESSIONAL SERVICES generated a net profit of 303 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TELIMA PROFESSIONAL SERVICES ?

The headquarters of TELIMA PROFESSIONAL SERVICES is located in MARLY-LA-VILLE (95670), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of TELIMA PROFESSIONAL SERVICES ?

The tax return of TELIMA PROFESSIONAL SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TELIMA PROFESSIONAL SERVICES operate?

TELIMA PROFESSIONAL SERVICES operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.