SIREN : 799352984
TELIFRAIS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in BIARS-SUR-CERE (46130), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 97.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 97 515 876 € | 96 037 565 € | 93 049 589 € | 93 078 082 € | 93 652 173 € | 98 027 610 € |
| Nettoergebnis | 1 949 804 € | 1 566 350 € | 1 918 888 € | 1 694 118 € | 1 788 301 € | 923 444 € |
| EBITDA | 3 744 461 € | 2 971 242 € | 3 292 976 € | 3 126 594 € | 3 349 468 € | 1 577 769 € |
| Nettomarge | 2.0% | 1.6% | 2.1% | 1.8% | 1.9% | 0.9% |
Im Jahr 2024 erzielt TELIFRAIS einen Umsatz von 97.5 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.1%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (465 k€) beträgt die Bruttomarge 97.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.7 Mio€, was 3.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.9 Mio€, d.h. 2.0% des Umsatzes.
97 515 876 €
97 050 880 €
3 744 461 €
3 001 015 €
1 949 804 €
3.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 29%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 2.8% des Umsatzes.
0.017%
28.569%
2.813%
0.0
34.0%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TELIFRAIS (0.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TELIFRAIS (28.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TELIFRAIS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 91.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
91.621
1.572
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TELIFRAIS (91.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TELIFRAIS (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 36 Tage Umsatz.
9 831 551 €
31 j
39 j
0 j
36 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 2 283 273€ to 4 050 582€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TELIFRAIS with other companies in the same sector:
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The revenue of TELIFRAIS in 2024 is 97.5 M€.
Yes, TELIFRAIS generated a net profit of 1.9 M€ in 2024.
The headquarters of TELIFRAIS is located in BIARS-SUR-CERE (46130), in the department Lot.
The tax return of TELIFRAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TELIFRAIS operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.