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TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE : revenue, balance sheet and financial ratios

TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Based in BEAUMONT-LES-VALENCE (26760), this company of category PME shows in 2020 a net income negative of -8 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE (SIREN 879659522)
Kennzahl 2020
Umsatz N/C
Nettoergebnis -8 016 €
EBITDA -6 491 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 verzeichnet TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE einen Nettoverlust von 8 k€.

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-6 491 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-7 948 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-8 016 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -272%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -55%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-271.725%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-54.86%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.492

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-271.73 2020
2020
Q1: 0.0
Méd: 4.83
Q3: 61.92
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE (-271.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-54.86% 2020
2020
Q1: 3.52%
Méd: 32.48%
Q3: 63.93%
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE (-54.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.49 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.57 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE (-2.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 676.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

676.572

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1.063

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
676.57 2020
2020
Q1: 141.63
Méd: 259.53
Q3: 518.06
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE (676.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-1.06x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.21x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE (-1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

29 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE

Positionnement de TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Frequently asked questions about TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE

What is the revenue of TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE ?

The revenue of TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE profitable?

TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE ?

The headquarters of TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE is located in BEAUMONT-LES-VALENCE (26760), in the department Drome.

Where to find the tax return of TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE ?

The tax return of TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE operate?

TELEPOLY-SOMNO-GRAPHIE operates in the sector Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (NAF code 74.90B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.