TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Réparation d'équipements de communication. Based in SESSENHEIM (67770), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 158€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE (SIREN 411506488)
Kennzahl 2023 2022 2021 2018 2017
Umsatz 158 € 211 € 211 € 165 500 € 140 619 €
Nettoergebnis 6 044 € 19 311 € 11 965 € 9 598 € 4 429 €
EBITDA -13 903 € -7 315 € -8 227 € 16 600 € 8 450 €
Nettomarge 3825.3% 9152.1% 5670.6% 5.8% 3.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE einen Umsatz von 158 €. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2023 zurück (CAGR: -67.8%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 158 €, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -14 k€, was -8799.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-25%) variiert EBITDA um -90%, was die Marge um 5332.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 3825.3% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

158 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

158 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-13 903 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-13 012 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

6 044 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-8799.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 134%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 21.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3441.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

133.829%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

42.177%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

3441.772%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

21.045

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

27.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
133.83 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 5.69
Q3: 61.8
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TELEPHONIE SERVICES MAINT... (133.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
42.18% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.15%
Méd: 13.32%
Q3: 43.82%
Gut +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TELEPHONIE SERVICES MAINT... (42.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
21.05 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.72 ans
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TELEPHONIE SERVICES MAINT... (21.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 336.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

336.925

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-6.682

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
336.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 102.1
Méd: 190.74
Q3: 289.57
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TELEPHONIE SERVICES MAINT... (336.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-6.68x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.46x
Beobachten +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TELEPHONIE SERVICES MAINT... (-6.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 12146 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Die Lücke von 12113 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 12764 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-70%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 602 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

12146 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

33 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

12764 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE

Positionnement de TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Réparation d'équipements de communication

Bewertungsschätzung

Based on 53 transactions of similar company sales (all years), the value of TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE is estimated at 2 886 € (range 820€ - 7 009€). The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
53 tx
0k€ 2k€ 7k€
2 886 € Range: 820€ - 7 009€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
158 € × 0.20x
Estimation 32 €
14€ - 59€
Net Income Multiple 20%
6 044 € × 1.2x
Estimation 7 167 €
2 030€ - 17 435€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE

What is the revenue of TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE ?

The revenue of TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE in 2023 is 158€.

Is TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE profitable?

Yes, TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE generated a net profit of 6 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE ?

The headquarters of TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE is located in SESSENHEIM (67770), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE ?

The tax return of TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE operate?

TELEPHONIE SERVICES MAINTENANCE operates in the sector Réparation d'équipements de communication (NAF code 95.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.