SIREN : 834896755
TEKILA FINANCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LUNEL (34400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 129 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 129 488 € | 158 825 € | 644 760 € | 535 105 € | 489 535 € | 444 669 € | 435 747 € |
| Nettoergebnis | 39 476 € | 896 401 € | 826 008 € | 418 369 € | 433 147 € | 140 942 € | 59 541 € |
| EBITDA | 39 470 € | -4 220 € | 44 636 € | -17 574 € | 54 155 € | 40 584 € | 41 085 € |
| Nettomarge | 30.5% | 564.4% | 128.1% | 78.2% | 88.5% | 31.7% | 13.7% |
Im Jahr 2024 erzielt TEKILA FINANCE einen Umsatz von 129 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2024 zurück (CAGR: -18.3%). Deutlicher Rückgang von -18% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 129 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 30.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +33.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 39 k€, d.h. 30.5% des Umsatzes.
129 488 €
129 488 €
39 470 €
10 977 €
39 476 €
30.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 52.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1.165%
1.138%
52.488%
0.421
19.7%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEKILA FINANCE (1.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEKILA FINANCE (1.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEKILA FINANCE (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 6187.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
6187.076
0.664
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TEKILA FINANCE (6187.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TEKILA FINANCE (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 6 Tage. Die Lücke von 31 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 3602 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +21770%.
1 295 511 €
37 j
6 j
0 j
3602 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of TEKILA FINANCE is estimated at 189 029 € (range 49 859€ - 396 019€). With an EBITDA of 39 470€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEKILA FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of TEKILA FINANCE in 2024 is 129 k€.
Yes, TEKILA FINANCE generated a net profit of 39 k€ in 2024.
The headquarters of TEKILA FINANCE is located in LUNEL (34400), in the department Herault.
The tax return of TEKILA FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEKILA FINANCE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.