SIREN : 913079216
TEKATE PRODUCTION is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in COURNON-D'AUVERGNE (63800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 654 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 654 198 € | N/C | 377 152 € |
| Nettoergebnis | 89 798 € | 0 € | 76 616 € |
| EBITDA | 125 247 € | N/C | 104 547 € |
| Nettomarge | 13.7% | N/C | 20.3% |
Im Jahr 2024 erzielt TEKATE PRODUCTION einen Umsatz von 654 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.7%. Nach Abzug des Verbrauchs (2 k€) beträgt die Bruttomarge 652 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 125 k€, was 19.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 90 k€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
654 198 €
651 960 €
125 247 €
105 345 €
89 798 €
18.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
80.449%
30.891%
17.531%
0.848
45.1%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEKATE PRODUCTION (80.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEKATE PRODUCTION (30.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEKATE PRODUCTION (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 244.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Die Deckung ist begrenzt.
244.253
1.036
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEKATE PRODUCTION (244.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TEKATE PRODUCTION (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 86 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Die Lücke von 45 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +172%.
19 050 €
86 j
41 j
0 j
10 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEKATE PRODUCTION is estimated at
276 286 €
(range 95 299€ - 980 082€).
With an EBITDA of 125 247€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEKATE PRODUCTION with other companies in the same sector:
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The revenue of TEKATE PRODUCTION in 2024 is 654 k€.
Yes, TEKATE PRODUCTION generated a net profit of 90 k€ in 2024.
The headquarters of TEKATE PRODUCTION is located in COURNON-D'AUVERGNE (63800), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of TEKATE PRODUCTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEKATE PRODUCTION operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.