TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL : revenue, balance sheet and financial ratios

TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Ennoblissement textile. Based in CAUDRY (59540), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 105 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL (SIREN 321549420)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 104 960 € 182 361 € 96 210 € 120 189 € 81 517 € 139 002 € 224 943 € 237 891 € 313 055 €
Nettoergebnis -2 799 € -647 € -7 668 € -82 049 € -14 826 € -135 790 € -59 859 € -37 268 € -12 600 €
EBITDA -87 748 € 6 300 € -80 484 € -83 754 € -78 548 € -145 930 € -131 170 € -62 146 € -24 657 €
Nettomarge -2.7% -0.4% -8.0% -68.3% -18.2% -97.7% -26.6% -15.7% -4.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL einen Umsatz von 105 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -12.8%). Deutlicher Rückgang von -42% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (10 k€) beträgt die Bruttomarge 94 k€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -88 k€, was -83.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-42%) variiert EBITDA um -1493%, was die Marge um 87.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -3 k€ (-2.7% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

104 960 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

94 481 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-87 748 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-93 292 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 799 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-83.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1291%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1291.11%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.293%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-85.252%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.909

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1291.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.63
Méd: 18.06
Q3: 81.1
Beobachten +34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (1291.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
5.29% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.29%
Méd: 42.6%
Q3: 61.79%
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (5.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.91 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.4 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.8 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (-1.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 378.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

378.827

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
378.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 125.53
Méd: 224.7
Q3: 361.64
Ausgezeichnet +54 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (378.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.98x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TEINTURERIE NOUVELLE DU T... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 612 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Die Lücke von 532 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 331 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 750 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-39%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

218 643 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

612 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

80 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

331 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

750 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL

Positionnement de TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Ennoblissement textile

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Frequently asked questions about TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL

What is the revenue of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL ?

The revenue of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL in 2024 is 105 k€.

Is TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL profitable?

TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL ?

The headquarters of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL is located in CAUDRY (59540), in the department Nord.

Where to find the tax return of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL ?

The tax return of TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL operate?

TEINTURERIE NOUVELLE DU TRANSVAAL operates in the sector Ennoblissement textile (NAF code 13.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.