SIREN : 498203280
TEINTURE DES CEDRES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Ennoblissement textile. Based in BOULIEU-LES-ANNONAY (07100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 016 237 € | 2 516 971 € | 2 517 287 € | N/C | 2 005 701 € | 1 655 905 € | 1 634 325 € | 1 520 200 € | 1 524 591 € |
| Nettoergebnis | -179 345 € | -37 584 € | 412 473 € | 129 523 € | 266 267 € | 134 167 € | 38 913 € | -18 717 € | 9 394 € |
| EBITDA | -18 280 € | 54 452 € | 328 087 € | N/C | 333 784 € | 135 439 € | 16 266 € | -46 993 € | -126 539 € |
| Nettomarge | -8.9% | -1.5% | 16.4% | N/C | 13.3% | 8.1% | 2.4% | -1.2% | 0.6% |
Im Jahr 2024 erzielt TEINTURE DES CEDRES einen Umsatz von 2.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.1%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (303 k€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -18 k€, was -0.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-20%) variiert EBITDA um -134%, was die Marge um 3.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -179 k€ (-8.9% des Umsatzes).
2 016 237 €
1 713 146 €
-18 280 €
-185 955 €
-179 345 €
-0.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
11.653%
42.293%
-0.626%
-5.254
33.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEINTURE DES CEDRES (11.65). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEINTURE DES CEDRES (42.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TEINTURE DES CEDRES (-5.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 109.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
109.112
-12.429
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TEINTURE DES CEDRES (109.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TEINTURE DES CEDRES (-12.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 84 Tage. Lieferantenfrist: 52 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +167%.
217 108 €
84 j
52 j
22 j
39 j
Compare TEINTURE DES CEDRES with other companies in the same sector:
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The revenue of TEINTURE DES CEDRES in 2024 is 2.0 M€.
TEINTURE DES CEDRES recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TEINTURE DES CEDRES is located in BOULIEU-LES-ANNONAY (07100), in the department Ardeche.
The tax return of TEINTURE DES CEDRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEINTURE DES CEDRES operates in the sector Ennoblissement textile (NAF code 13.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.