SIREN : 493074546
TEDDY BEAR is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in CHEVAL-BLANC (84460), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 19 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 18 755 € | 11 677 € | 19 822 € | 51 903 € | 368 970 € |
| Nettoergebnis | -13 516 € | -20 100 € | -36 800 € | -113 138 € | 17 060 € |
| EBITDA | 10 692 € | -1 214 € | -9 080 € | -43 272 € | 21 094 € |
| Nettomarge | -72.1% | -172.1% | -185.7% | -218.0% | 4.6% |
Im Jahr 2021 erzielt TEDDY BEAR einen Umsatz von 19 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -44.9%). Vs 2020, Wachstum von +61% (12 k€ -> 19 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 19 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 57.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +67.4 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -14 k€ (-72.1% des Umsatzes).
18 755 €
18 755 €
10 692 €
-12 779 €
-13 516 €
39.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 147%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 53.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
147.181%
58.738%
53.069%
0.0
84.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEDDY BEAR (147.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEDDY BEAR (58.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEDDY BEAR (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 5.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
5.271
0.0
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TEDDY BEAR (5.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TEDDY BEAR (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-4955 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-880%), Freisetzung von Liquidität.
-258 160 €
0 j
21 j
0 j
-4955 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 17 603€ to 67 602€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEDDY BEAR with other companies in the same sector:
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The revenue of TEDDY BEAR in 2021 is 19 k€.
TEDDY BEAR recorded a net loss in 2021.
The headquarters of TEDDY BEAR is located in CHEVAL-BLANC (84460), in the department Vaucluse.
The tax return of TEDDY BEAR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEDDY BEAR operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.