Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TECHNODOC OPERATING : revenue, balance sheet and financial ratios

TECHNODOC OPERATING is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), this company of category PME shows in 2016 a net income negative of -632€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TECHNODOC OPERATING (SIREN 479041287)
Kennzahl 2016
Umsatz N/C
Nettoergebnis -632 €
EBITDA -632 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

En 2016, TECHNODOC OPERATING registra una pérdida neta de 632 €.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-632 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-632 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-632 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

66.068%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TECHNODOC OPERATING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 3.31
Q3: 39.32
Excelente

En 2016, el ratio de endeudamiento de TECHNODOC OPERATING (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
66.07% 2016
2016
Q1: 4.52%
Méd: 37.2%
Q3: 70.57%
Bueno

En 2016, el autonomía financiera de TECHNODOC OPERATING (66.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.51 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de TECHNODOC OPERATING (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Liquiditätskennzahlen

El ratio de liquidez se sitúa en 294.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

294.709

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TECHNODOC OPERATING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
294.71 2016
2016
Q1: 132.67
Méd: 253.04
Q3: 611.89
Bueno

En 2016, el ratio de liquidez de TECHNODOC OPERATING (294.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.3x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de TECHNODOC OPERATING (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 360 días. Excelente situación: los proveedores financian 360 días del ciclo operativo.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

360 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TECHNODOC OPERATING

Positionnement de TECHNODOC OPERATING dans son secteur

Vergleich mit der Branche Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Similar companies (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion)

Compare TECHNODOC OPERATING with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Frequently asked questions about TECHNODOC OPERATING

What is the revenue of TECHNODOC OPERATING ?

The revenue of TECHNODOC OPERATING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TECHNODOC OPERATING profitable?

TECHNODOC OPERATING recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of TECHNODOC OPERATING ?

The headquarters of TECHNODOC OPERATING is located in CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), in the department Manche.

Where to find the tax return of TECHNODOC OPERATING ?

The tax return of TECHNODOC OPERATING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECHNODOC OPERATING operate?

TECHNODOC OPERATING operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.