Mitarbeiter: 31 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1981-01-01 (45 Jahre)Status: AktivBranche: Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industrielStandort: FREPILLON (95740), Val-d'Oise
TECHNIVAP : revenue, balance sheet and financial ratios
TECHNIVAP is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Based in FREPILLON (95740),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 18.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt TECHNIVAP einen Umsatz von 18.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Vs 2023: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (907 k€) beträgt die Bruttomarge 17.1 Mio€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 854 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 306 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
17 975 601 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
17 068 949 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
853 779 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
347 558 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 2.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.756
16.742
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Finanzielle Autonomie
39.264
43.923
57.347
55.118
59.215
69.554
68.503
62.111
59.78
Rückzahlungsfähigkeit
0.027
0.636
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
6.264%
7.546%
8.341%
7.565%
6.622%
4.395%
3.458%
1.406%
2.278%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 0.07
Méd: 14.49
Q3: 56.58
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TECHNIVAP (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
59.78%2024
2022
2023
2024
Q1: 9.51%
Méd: 31.61%
Q3: 53.92%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TECHNIVAP (59.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.16 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TECHNIVAP (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 247.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
247.68
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
190.252
237.783
275.501
239.474
260.29
336.136
320.578
260.349
247.68
Zinsdeckung
0.002
0.006
0.0
0.0
0.003
0.125
0.001
0.787
0.063
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
247.682024
2022
2023
2024
Q1: 114.66
Méd: 170.07
Q3: 266.36
Gut-5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TECHNIVAP (247.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.06x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.7x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TECHNIVAP (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 72 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Die Lücke von 33 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 207 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +86%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
39 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
9 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
207 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen TECHNIVAP
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
5 548 125 €
6 515 976 €
7 158 843 €
8 558 048 €
9 047 748 €
9 253 826 €
9 627 193 €
9 787 984 €
10 325 545 €
Lagerumschlag (Tage)
9
9
7
8
10
10
10
10
9
Crédit clients (jours)
51
51
50
53
66
68
70
82
72
Crédit fournisseurs (jours)
76
73
33
42
41
27
33
29
39
Positionnement de TECHNIVAP dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Bewertungsschätzung
Based on 53 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TECHNIVAP is estimated at
3 195 481 €
(range 1 309 661€ - 5 329 063€).
With an EBITDA of 853 779€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
53 tx
1309k€3195k€5329k€
3 195 481 €Range: 1 309 661€ - 5 329 063€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
853 779 €×2.6x
Estimation2 181 518 €
880 177€ - 3 353 566€
Revenue Multiple30%
17 975 601 €×0.35x
Estimation6 335 539 €
2 631 470€ - 10 888 226€
Net Income Multiple20%
305 591 €×3.3x
Estimation1 020 306 €
400 660€ - 1 929 063€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel)
Compare TECHNIVAP with other companies in the same sector:
Yes, TECHNIVAP generated a net profit of 306 k€ in 2024.
Where is the headquarters of TECHNIVAP ?
The headquarters of TECHNIVAP is located in FREPILLON (95740), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of TECHNIVAP ?
The tax return of TECHNIVAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TECHNIVAP operate?
TECHNIVAP operates in the sector Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (NAF code 81.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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