TECHNIC ULTRA PURE : revenue, balance sheet and financial ratios

TECHNIC ULTRA PURE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TECHNIC ULTRA PURE (SIREN 853914166)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz 3 967 854 € 2 322 843 € 1 315 732 € 310 669 € 203 276 € 150 000 €
Nettoergebnis 37 087 € -207 803 € -82 882 € -234 597 € -151 301 € -17 566 €
EBITDA -525 022 € -498 192 € -382 115 € -481 223 € -284 856 € -16 179 €
Nettomarge 0.9% -8.9% -6.3% -75.5% -74.4% -11.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt TECHNIC ULTRA PURE einen Umsatz von 4.0 Mio€. Im Zeitraum 2019-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +92.5%. Vs 2023, Wachstum von +71% (2.3 Mio€ -> 4.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -525 k€, was -13.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.2 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 37 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

3 967 854 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 037 666 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-525 022 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-243 158 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

37 087 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-11.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 941%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

941.069%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

9.233%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-27.088%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-18.737

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

99.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TECHNIC ULTRA PURE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
941.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 15.63
Q3: 39.8
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von TECHNIC ULTRA PURE (941.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
9.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.28%
Méd: 49.25%
Q3: 67.99%
Beobachten

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von TECHNIC ULTRA PURE (9.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-18.74 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.08 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TECHNIC ULTRA PURE (-18.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 525.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

525.753

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-72.635

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TECHNIC ULTRA PURE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
525.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 135.13
Méd: 215.57
Q3: 394.65
Ausgezeichnet +55 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TECHNIC ULTRA PURE (525.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
-72.64x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.77x
Q3: 9.91x
Beobachten -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TECHNIC ULTRA PURE (-72.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 72 Tage. Der WCR repräsentiert 359 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +85%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 951 784 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

57 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

55 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

72 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

359 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TECHNIC ULTRA PURE

Positionnement de TECHNIC ULTRA PURE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Bewertungsschätzung

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of TECHNIC ULTRA PURE is estimated at 269 487 € (range 174 247€ - 657 818€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
74 tx
174k€ 269k€ 657k€
269 487 € Range: 174 247€ - 657 818€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
3 967 854 € × 0.11x
Estimation 435 846 €
284 427€ - 991 615€
Net Income Multiple 20%
37 087 € × 0.5x
Estimation 19 950 €
8 979€ - 157 123€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TECHNIC ULTRA PURE

What is the revenue of TECHNIC ULTRA PURE ?

The revenue of TECHNIC ULTRA PURE in 2024 is 4.0 M€.

Is TECHNIC ULTRA PURE profitable?

Yes, TECHNIC ULTRA PURE generated a net profit of 37 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TECHNIC ULTRA PURE ?

The headquarters of TECHNIC ULTRA PURE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of TECHNIC ULTRA PURE ?

The tax return of TECHNIC ULTRA PURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TECHNIC ULTRA PURE operate?

TECHNIC ULTRA PURE operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.