TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in REIMS (51100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE (SIREN 539363572)
Kennzahl 2018 2017 2016
Umsatz 300 068 € 265 533 € 257 137 €
Nettoergebnis 26 044 € 12 553 € 31 878 €
EBITDA 38 836 € 23 903 € 21 360 €
Nettomarge 8.7% 4.7% 12.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 erzielt TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE einen Umsatz von 300 k€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.0%. Vs 2017, Wachstum von +13% (266 k€ -> 300 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 300 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 12.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 8.7% des Umsatzes.

Umsatz (2018) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

300 068 €

Bruttomarge (2018) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

300 068 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

38 836 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

32 682 €

Nettoergebnis (2018) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

26 044 €

EBITDA-Marge (2018) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

12.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 44%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2018) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

13.876%

Finanzielle Autonomie (2018) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

44.223%

Cashflow / Umsatz (2018) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.751%

Rückzahlungsfähigkeit (2018) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.34

Anlagenaltersquote (2018) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

37.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
13.88 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 7.21
Q3: 43.5
Average -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI ... (13.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
44.22% 2018
2016
2017
2018
Q1: 10.22%
Méd: 36.52%
Q3: 60.41%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI ... (44.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.34 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.86 ans
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI ... (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 169.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2018) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

169.668

Zinsdeckung (2018) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.579

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
169.67 2018
2016
2017
2018
Q1: 140.59
Méd: 216.79
Q3: 368.81
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI ... (169.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.58x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.4x
Gut

Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI ... (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 105 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Die Lücke von 49 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 69 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +31%.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

57 778 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

105 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

56 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2018) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

69 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE

Positionnement de TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Ingénierie, études techniques

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 24 598€ to 107 671€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
24k€ 61k€ 107k€
61 965 € Range: 24 598€ - 107 671€
NAF 5 année 2018

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE

What is the revenue of TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE ?

The revenue of TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE in 2018 is 300 k€.

Is TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE profitable?

Yes, TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE generated a net profit of 26 k€ in 2018.

Where is the headquarters of TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE ?

The headquarters of TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE is located in REIMS (51100), in the department Marne.

Where to find the tax return of TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE ?

The tax return of TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE operate?

TEC O2 PILOTAGE ET SUIVI DE CHANTIER ET PAR ABREVIATION TEC O2 PILOTAGE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.