SIREN : 533247177
TEBAFINANCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LA LANDE-PATRY (61100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 375 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 374 839 € | 362 950 € | 356 847 € | 318 977 € | 290 850 € |
| Nettoergebnis | 24 810 € | 58 622 € | -112 283 € | -116 901 € | 105 607 € |
| EBITDA | 42 012 € | 61 260 € | 51 599 € | 18 992 € | 28 623 € |
| Nettomarge | 6.6% | 16.2% | -31.5% | -36.6% | 36.3% |
Im Jahr 2021 erzielt TEBAFINANCE einen Umsatz von 375 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.5%. Vs 2020: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 375 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 42 k€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -31%, was die Marge um 5.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 6.6% des Umsatzes.
374 839 €
374 839 €
42 012 €
16 534 €
24 810 €
11.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 205%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 13.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
204.829%
30.111%
13.085%
9.868
66.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEBAFINANCE (204.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEBAFINANCE (30.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEBAFINANCE (9.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 452.71. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
452.715
9.052
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEBAFINANCE (452.71). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TEBAFINANCE (9.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 20 Tage. Lieferantenfrist: 32 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 225 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-28%), Freisetzung von Liquidität.
234 795 €
20 j
32 j
0 j
225 j
Based on 76 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TEBAFINANCE is estimated at
152 375 €
(range 58 312€ - 331 787€).
With an EBITDA of 42 012€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEBAFINANCE with other companies in the same sector:
The revenue of TEBAFINANCE in 2021 is 375 k€.
Yes, TEBAFINANCE generated a net profit of 25 k€ in 2021.
The headquarters of TEBAFINANCE is located in LA LANDE-PATRY (61100), in the department Orne.
The tax return of TEBAFINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEBAFINANCE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.