SIREN : 533247177
TEBAFINANCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LA LANDE-PATRY (61100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 375 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 374 839 € | 362 950 € | 356 847 € | 318 977 € | 290 850 € |
| Nettoergebnis | 24 810 € | 58 622 € | -112 283 € | -116 901 € | 105 607 € |
| EBITDA | 42 012 € | 61 260 € | 51 599 € | 18 992 € | 28 623 € |
| Nettomarge | 6.6% | 16.2% | -31.5% | -36.6% | 36.3% |
En 2021, TEBAFINANCE alcanza unos ingresos de 375 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.5%. Vs 2020: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 375 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 11.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 5.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 25 k€, es decir, el 6.6% de los ingresos.
374 839 €
374 839 €
42 012 €
16 534 €
24 810 €
11.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 205%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 13.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
204.829%
30.111%
13.085%
9.868
66.5%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TEBAFINANCE (204.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de TEBAFINANCE (30.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de TEBAFINANCE (9.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 452.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
452.715
9.052
En 2021, el ratio de liquidez de TEBAFINANCE (452.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el cobertura de intereses de TEBAFINANCE (9.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 20 días. Plazo proveedores: 32 días. Situación favorable. El FM representa 225 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-28%), liberando tesorería.
234 795 €
20 j
32 j
0 j
225 j
Based on 76 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TEBAFINANCE is estimated at
152 375 €
(range 58 312€ - 331 787€).
With an EBITDA of 42 012€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.33x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEBAFINANCE with other companies in the same sector:
The revenue of TEBAFINANCE in 2021 is 375 k€.
Yes, TEBAFINANCE generated a net profit of 25 k€ in 2021.
The headquarters of TEBAFINANCE is located in LA LANDE-PATRY (61100), in the department Orne.
The tax return of TEBAFINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEBAFINANCE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.