SIREN : 343331542
TEA FOS is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in FOS-SUR-MER (13270), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 69.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 69 806 745 € | 63 485 029 € | 32 404 070 € | 21 117 552 € | 16 072 186 € | 23 778 717 € | 19 384 911 € | 16 260 151 € | 12 379 741 € |
| Nettoergebnis | 2 057 275 € | -730 637 € | 7 172 € | -183 035 € | 250 035 € | 199 628 € | 141 137 € | 497 030 € | 1 113 282 € |
| EBITDA | 2 812 069 € | 232 586 € | 229 044 € | 3 986 € | 155 343 € | 114 790 € | -30 561 € | 670 618 € | 1 661 865 € |
| Nettomarge | 2.9% | -1.2% | 0.0% | -0.9% | 1.6% | 0.8% | 0.7% | 3.1% | 9.0% |
Im Jahr 2024 erzielt TEA FOS einen Umsatz von 69.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +24.1%. Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (868 k€) beträgt die Bruttomarge 68.9 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.8 Mio€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.7 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 2.1 Mio€, d.h. 2.9% des Umsatzes.
69 806 745 €
68 938 365 €
2 812 069 €
2 346 901 €
2 057 275 €
4.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 83%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.
83.258%
11.455%
3.705%
0.569
30.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TEA FOS (83.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TEA FOS (11.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TEA FOS (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 119.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
119.511
2.153
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TEA FOS (119.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von TEA FOS (2.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 63 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +229%.
12 211 992 €
51 j
44 j
1 j
63 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEA FOS is estimated at
4 931 093 €
(range 2 758 510€ - 12 420 165€).
With an EBITDA of 2 812 069€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEA FOS with other companies in the same sector:
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The revenue of TEA FOS in 2024 is 69.8 M€.
Yes, TEA FOS generated a net profit of 2.1 M€ in 2024.
The headquarters of TEA FOS is located in FOS-SUR-MER (13270), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of TEA FOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEA FOS operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.