SIREN : 306796988
TDV INDUSTRIES is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in LAVAL (53000), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 29.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 29 493 848 € | 36 794 635 € | 26 122 548 € |
| Nettoergebnis | 4 648 312 € | 3 176 509 € | 702 421 € |
| EBITDA | -1 197 691 € | 300 026 € | 666 247 € |
| Nettomarge | 15.8% | 8.6% | 2.7% |
Im Jahr 2020 erzielt TDV INDUSTRIES einen Umsatz von 29.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Deutlicher Rückgang von -20% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (13.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 15.7 Mio€, d.h. eine Rate von 53%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.2 Mio€, was -4.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-20%) variiert EBITDA um -499%, was die Marge um 4.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 4.6 Mio€, d.h. 15.8% des Umsatzes.
29 493 848 €
15 666 569 €
-1 197 691 €
-2 233 809 €
4 648 312 €
-4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
34.235%
60.312%
19.962%
1.642
28.9%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TDV INDUSTRIES (34.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TDV INDUSTRIES (60.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TDV INDUSTRIES (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 439.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
439.527
-20.189
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TDV INDUSTRIES (439.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TDV INDUSTRIES (-20.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 212 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 265 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +46%.
21 726 938 €
53 j
37 j
212 j
265 j
Compare TDV INDUSTRIES with other companies in the same sector:
The revenue of TDV INDUSTRIES in 2020 is 29.5 M€.
Yes, TDV INDUSTRIES generated a net profit of 4.6 M€ in 2020.
The headquarters of TDV INDUSTRIES is located in LAVAL (53000), in the department Mayenne.
The tax return of TDV INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDV INDUSTRIES operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.