TDS TRAVEL : revenue, balance sheet and financial ratios

TDS TRAVEL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 749 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TDS TRAVEL (SIREN 800103244)
Kennzahl 2023 2022 2021 2019 2018
Umsatz N/C N/C N/C 749 234 € 740 092 €
Nettoergebnis 132 943 € 383 005 € 49 365 € 27 042 € 38 560 €
EBITDA N/C N/C N/C 39 094 € 48 563 €
Nettomarge N/C N/C N/C 3.6% 5.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt TDS TRAVEL ein positives Nettoergebnis von 133 k€. Entwicklung 2018-2023: 39 k€ -> 133 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

132 943 €

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

18.835%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

44.56%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

74.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TDS TRAVEL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
18.84 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 28.2
Average -10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TDS TRAVEL (18.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
44.56% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.72%
Méd: 21.65%
Q3: 47.54%
Gut +41 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TDS TRAVEL (44.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 240.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

240.481

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TDS TRAVEL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
240.48 2023
2021
2022
2023
Q1: 102.62
Méd: 136.28
Q3: 245.84
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TDS TRAVEL (240.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TDS TRAVEL

Positionnement de TDS TRAVEL dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports urbains et suburbains de voyageurs

Bewertungsschätzung

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TDS TRAVEL is estimated at 471 463 € (range 176 442€ - 1 136 223€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
206 transactions
176k€ 471k€ 1136k€
471 463 € Range: 176 442€ - 1 136 223€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
132 943 € × 3.5x = 471 463 €
Range: 176 443€ - 1 136 223€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare TDS TRAVEL with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TDS TRAVEL

What is the revenue of TDS TRAVEL ?

The revenue of TDS TRAVEL in 2019 is 749 k€.

Is TDS TRAVEL profitable?

Yes, TDS TRAVEL generated a net profit of 133 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TDS TRAVEL ?

The headquarters of TDS TRAVEL is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of TDS TRAVEL ?

The tax return of TDS TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TDS TRAVEL operate?

TDS TRAVEL operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.