SIREN : 812248300
TDS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in LA COURNEUVE (93120), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 117 356 € | 1 967 234 € | 2 252 155 € | 2 108 920 € | 1 892 828 € |
| Nettoergebnis | 109 644 € | 103 892 € | 61 684 € | 51 087 € | 42 521 € |
| EBITDA | 150 371 € | 142 583 € | 84 424 € | 66 999 € | 51 706 € |
| Nettomarge | 5.2% | 5.3% | 2.7% | 2.4% | 2.2% |
Im Jahr 2023 erzielt TDS einen Umsatz von 2.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +2.8%). Vs 2022: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 887 k€, d.h. eine Rate von 42%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 150 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 110 k€, d.h. 5.2% des Umsatzes.
2 117 356 €
887 038 €
150 371 €
144 511 €
109 644 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 5.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.0%
0.0%
5.455%
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TDS (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TDS (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TDS (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 1298.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
1298.868
2.65
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TDS (1298.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TDS (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Die Lücke von 35 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 26 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 59 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2023 stieg der WCR um +1588%.
348 601 €
43 j
8 j
26 j
59 j
Based on 357 transactions of similar company sales in 2023, the value of TDS is estimated at 800 837 € (range 451 515€ - 1 516 816€). With an EBITDA of 150 371€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 357 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TDS with other companies in the same sector:
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The revenue of TDS in 2023 is 2.1 M€.
Yes, TDS generated a net profit of 110 k€ in 2023.
The headquarters of TDS is located in LA COURNEUVE (93120), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of TDS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDS operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.