SIREN : 503809741
T.D.S. is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in AIX-EN-PROVENCE (13100), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 238 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 237 705 € |
| Nettoergebnis | -619 € |
| EBITDA | 3 152 € |
| Nettomarge | -0.3% |
Im Jahr 2016 erzielt T.D.S. einen Umsatz von 238 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (97 k€) beträgt die Bruttomarge 141 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3 k€, was 1.3% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -619 € (-0.3% des Umsatzes).
237 705 €
140 670 €
3 152 €
-499 €
-619 €
1.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 71%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 51.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
70.841%
47.332%
0.513%
51.007
22.5%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von T.D.S. (70.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von T.D.S. (47.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von T.D.S. (51.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 254.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 55.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
254.57
55.615
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von T.D.S. (254.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von T.D.S. (55.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 59 Tage Umsatz.
38 801 €
2 j
26 j
0 j
59 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 34 316€ to 119 637€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare T.D.S. with other companies in the same sector:
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The revenue of T.D.S. in 2016 is 238 k€.
T.D.S. recorded a net loss in 2016.
The headquarters of T.D.S. is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of T.D.S. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
T.D.S. operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.