SIREN : 494683832
TDM is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 700 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 700 000 € | 660 000 € | 694 000 € | 584 000 € | 534 000 € |
| Nettoergebnis | 55 041 € | 217 277 € | 228 907 € | 236 718 € | 134 860 € |
| EBITDA | 117 812 € | 96 830 € | 267 123 € | 178 574 € | 170 774 € |
| Nettomarge | 7.9% | 32.9% | 33.0% | 40.5% | 25.3% |
Im Jahr 2024 erzielt TDM einen Umsatz von 700 k€. Im Zeitraum 2020-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.0%. Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 700 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 118 k€, was 16.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 55 k€, d.h. 7.9% des Umsatzes.
700 000 €
700 000 €
117 812 €
89 862 €
55 041 €
16.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 33%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 72%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 11.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
32.657%
71.687%
11.855%
7.141
96.5%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TDM (32.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TDM (71.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TDM (7.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 787.55. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 24.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
787.551
24.707
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TDM (787.55). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TDM (24.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 7 Tage. Das Unternehmen muss 14 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 283 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2024 stieg der WCR um +1183%.
549 815 €
21 j
7 j
0 j
283 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 439 660€ to 1 088 293€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TDM with other companies in the same sector:
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The revenue of TDM in 2024 is 700 k€.
Yes, TDM generated a net profit of 55 k€ in 2024.
The headquarters of TDM is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TDM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDM operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.