SIREN : 890453640
TDF SAUMUR is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in SAUMUR (49400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 762 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 762 205 € | 971 115 € | 632 191 € |
| Nettoergebnis | -34 177 € | 54 042 € | 87 231 € |
| EBITDA | -21 037 € | 74 876 € | 122 162 € |
| Nettomarge | -4.5% | 5.6% | 13.8% |
Im Jahr 2024 erzielt TDF SAUMUR einen Umsatz von 762 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.4%. Deutlicher Rückgang von -22% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (1 k€) beträgt die Bruttomarge 761 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -21 k€, was -2.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-22%) variiert EBITDA um -128%, was die Marge um 10.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -34 k€ (-4.5% des Umsatzes).
762 205 €
760 961 €
-21 037 €
-34 177 €
-34 177 €
-2.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
3.223%
24.498%
-2.766%
-0.176
59.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TDF SAUMUR (3.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TDF SAUMUR (24.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TDF SAUMUR (-0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
100.321
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TDF SAUMUR (100.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TDF SAUMUR (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 153 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 140 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2024 stieg der WCR um +8634%.
108 980 €
13 j
153 j
1 j
51 j
Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of TDF SAUMUR is estimated at 569 769 € (range 389 046€ - 1 036 943€). The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TDF SAUMUR with other companies in the same sector:
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The revenue of TDF SAUMUR in 2024 is 762 k€.
TDF SAUMUR recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TDF SAUMUR is located in SAUMUR (49400), in the department Maine-et-Loire.
The tax return of TDF SAUMUR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDF SAUMUR operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.