SIREN : 889282778
TDF GREOUX LES BAINS is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT CYR SUR LOIRE (37540), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 874 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 873 516 € | 903 651 € | 478 447 € |
| Nettoergebnis | 48 564 € | 126 148 € | 16 621 € |
| EBITDA | 78 930 € | 179 247 € | 22 351 € |
| Nettomarge | 5.6% | 14.0% | 3.5% |
Im Jahr 2024 erzielt TDF GREOUX LES BAINS einen Umsatz von 874 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +22.2%. Leichter Rückgang von -3% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (3 k€) beträgt die Bruttomarge 870 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 79 k€, was 9.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-3%) variiert EBITDA um -56%, was die Marge um 10.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 49 k€, d.h. 5.6% des Umsatzes.
873 516 €
870 323 €
78 930 €
59 086 €
48 564 €
9.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
2.88%
27.159%
7.796%
0.088
49.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TDF GREOUX LES BAINS (2.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TDF GREOUX LES BAINS (27.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TDF GREOUX LES BAINS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 111.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
111.696
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TDF GREOUX LES BAINS (111.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TDF GREOUX LES BAINS (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 18 Tage. Lieferantenfrist: 180 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 162 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 57 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2024 stieg der WCR um +303%.
138 644 €
18 j
180 j
0 j
57 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of TDF GREOUX LES BAINS is estimated at
370 576 €
(range 135 621€ - 738 477€).
With an EBITDA of 78 930€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TDF GREOUX LES BAINS with other companies in the same sector:
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The revenue of TDF GREOUX LES BAINS in 2024 is 874 k€.
Yes, TDF GREOUX LES BAINS generated a net profit of 49 k€ in 2024.
The headquarters of TDF GREOUX LES BAINS is located in SAINT CYR SUR LOIRE (37540), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of TDF GREOUX LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDF GREOUX LES BAINS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.