SIREN : 803975473
TDF is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-LAURENT-DU-PONT (38380), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 300 000 € | 206 167 € | 156 000 € | 156 000 € | 156 000 € | 156 000 € | 156 000 € | 156 000 € | 156 000 € |
| Nettoergebnis | 182 604 € | -37 556 € | -23 250 € | -36 030 € | -8 822 € | 12 080 € | -5 789 € | 13 460 € | 18 525 € |
| EBITDA | 32 711 € | -37 350 € | -23 224 € | -35 873 € | -8 395 € | 10 554 € | 20 548 € | 19 620 € | 25 737 € |
| Nettomarge | 60.9% | -18.2% | -14.9% | -23.1% | -5.7% | 7.7% | -3.7% | 8.6% | 11.9% |
Im Jahr 2025 erzielt TDF einen Umsatz von 300 k€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.5%. Vs 2024, Wachstum von +46% (206 k€ -> 300 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 300 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 33 k€, was 10.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +29.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 183 k€, d.h. 60.9% des Umsatzes.
300 000 €
300 000 €
32 711 €
32 713 €
182 604 €
10.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 60.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
13.056%
50.743%
60.868%
0.159
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TDF (13.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TDF (50.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TDF (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 65.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
65.948
0.171
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TDF (65.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TDF (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 123 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 72 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-98 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +55%.
-81 363 €
51 j
123 j
0 j
-98 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 117 277€ to 1 123 026€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TDF with other companies in the same sector:
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The revenue of TDF in 2025 is 300 k€.
Yes, TDF generated a net profit of 183 k€ in 2025.
The headquarters of TDF is located in SAINT-LAURENT-DU-PONT (38380), in the department Isere.
The tax return of TDF is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDF operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.