SIREN : 914868054
TDA GROUPE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in RENNES (35000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 36 000 € | 36 000 € | 27 000 € |
| Nettoergebnis | 312 502 € | 395 962 € | 549 135 € |
| EBITDA | 17 324 € | 11 573 € | 13 231 € |
| Nettomarge | 868.1% | 1099.9% | 2033.8% |
Im Jahr 2025 erzielt TDA GROUPE einen Umsatz von 36 k€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.5%. Leichter Rückgang von 0% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 36 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 17 k€, was 48.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 313 k€, d.h. 868.1% des Umsatzes.
36 000 €
36 000 €
17 324 €
17 322 €
312 502 €
48.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 226%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1035.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
226.296%
29.71%
1035.7%
14.721
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TDA GROUPE (226.30). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TDA GROUPE (29.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TDA GROUPE (14.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 215.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 824.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
215.273
824.411
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von TDA GROUPE (215.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TDA GROUPE (824.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 90 Tage. Lieferantenfrist: 1597 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1507 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-1608 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-617%), Freisetzung von Liquidität.
-160 812 €
90 j
1597 j
0 j
-1608 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 85 232€ to 509 486€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TDA GROUPE with other companies in the same sector:
The revenue of TDA GROUPE in 2025 is 36 k€.
Yes, TDA GROUPE generated a net profit of 313 k€ in 2025.
The headquarters of TDA GROUPE is located in RENNES (35000), in the department Ille-et-Vilaine.
The tax return of TDA GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDA GROUPE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.