SIREN : 505216697
TD HOLDING is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in LILLE (59800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 144 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Umsatz | 144 000 € | 64 360 € |
| Nettoergebnis | 98 202 € | 27 181 € |
| EBITDA | 101 355 € | 31 926 € |
| Nettomarge | 68.2% | 42.2% |
Im Jahr 2022 erzielt TD HOLDING einen Umsatz von 144 k€. Vs 2018, Wachstum von +124% (64 k€ -> 144 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (50 €) beträgt die Bruttomarge 144 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 101 k€, was 70.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +20.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 98 k€, d.h. 68.2% des Umsatzes.
144 000 €
143 950 €
101 355 €
101 154 €
98 202 €
70.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 65.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
14.261%
77.142%
65.531%
0.403
48.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TD HOLDING (14.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TD HOLDING (77.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TD HOLDING (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 517.93. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
517.934
0.691
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TD HOLDING (517.93). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TD HOLDING (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 334 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Die Lücke von 297 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 350 Tage Umsatz.
140 128 €
334 j
37 j
0 j
350 j
Based on 70 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of TD HOLDING is estimated at
224 344 €
(range 99 260€ - 602 553€).
With an EBITDA of 101 355€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.67x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TD HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of TD HOLDING in 2022 is 144 k€.
Yes, TD HOLDING generated a net profit of 98 k€ in 2022.
The headquarters of TD HOLDING is located in LILLE (59800), in the department Nord.
The tax return of TD HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TD HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.