SIREN : 523996940
TD AND CO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 724 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 724 095 € | 728 035 € | 338 131 € | 243 934 € | 788 792 € | 664 153 € | 580 217 € |
| Nettoergebnis | 76 404 € | 577 625 € | 539 330 € | 272 576 € | 105 121 € | 465 892 € | 263 520 € |
| EBITDA | 206 971 € | 220 000 € | -327 € | -79 040 € | 348 336 € | 280 408 € | 188 467 € |
| Nettomarge | 10.6% | 79.3% | 159.5% | 111.7% | 13.3% | 70.1% | 45.4% |
Im Jahr 2023 erzielt TD AND CO einen Umsatz von 724 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.8%). Leichter Rückgang von -1% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (14 k€) beträgt die Bruttomarge 710 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 207 k€, was 28.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 76 k€, d.h. 10.6% des Umsatzes.
724 095 €
710 254 €
206 971 €
-81 031 €
76 404 €
28.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 73%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 90.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
31.134%
73.326%
90.427%
1.407
34.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TD AND CO (31.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TD AND CO (73.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TD AND CO (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1344.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 147.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1344.215
147.391
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TD AND CO (1344.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TD AND CO (147.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 203 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Die Lücke von 164 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 51 Tage. Der WCR repräsentiert 868 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2023 stieg der WCR um +271%.
1 746 300 €
203 j
39 j
51 j
868 j
Based on 89 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of TD AND CO is estimated at
632 790 €
(range 309 021€ - 1 114 609€).
With an EBITDA of 206 971€, the sector multiple of 4.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.52x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 89 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TD AND CO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux
The revenue of TD AND CO in 2023 is 724 k€.
Yes, TD AND CO generated a net profit of 76 k€ in 2023.
The headquarters of TD AND CO is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of TD AND CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TD AND CO operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.