SIREN : 810154930
TCWS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in LUCENAY (69480), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 89 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 89 210 € | 116 133 € | 71 784 € | 86 911 € |
| Nettoergebnis | 2 706 € | 5 042 € | -3 950 € | 644 € |
| EBITDA | 7 528 € | 5 993 € | -3 421 € | 1 478 € |
| Nettomarge | 3.0% | 4.3% | -5.5% | 0.7% |
Im Jahr 2021 erzielt TCWS einen Umsatz von 89 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Deutlicher Rückgang von -23% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 84 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 8.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 3.0% des Umsatzes.
89 210 €
83 924 €
7 528 €
1 992 €
2 706 €
8.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 101%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 12.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
101.319%
42.068%
12.092%
3.024
76.8%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TCWS (101.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TCWS (42.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TCWS (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 322.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
322.14
7.133
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TCWS (322.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TCWS (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 65 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 47 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-37%), Freisetzung von Liquidität.
11 675 €
88 j
23 j
1 j
47 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 20 073€ to 62 576€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TCWS with other companies in the same sector:
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The revenue of TCWS in 2021 is 89 k€.
Yes, TCWS generated a net profit of 3 k€ in 2021.
The headquarters of TCWS is located in LUCENAY (69480), in the department Rhone.
The tax return of TCWS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TCWS operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.