TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 200 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS (SIREN 848321709)
Kennzahl 2021 2020 2019
Umsatz 199 833 € 108 735 € 23 500 €
Nettoergebnis -48 263 € 6 907 € -12 441 €
EBITDA -47 240 € 7 011 € -12 442 €
Nettomarge -24.2% 6.4% -52.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS einen Umsatz von 200 k€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +191.6%. Vs 2020, Wachstum von +84% (109 k€ -> 200 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (35 k€) beträgt die Bruttomarge 165 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -47 k€, was -23.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+84%) variiert EBITDA um -774%, was die Marge um 30.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -48 k€ (-24.2% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

199 833 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

164 503 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-47 240 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-48 710 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-48 263 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-23.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-0.176%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

0.48%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-23.926%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

79.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-0.18 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.04
Méd: 18.5
Q3: 93.13
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von TCR CONSTRUCTIONS RENOVAT... (-0.18). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
0.48% 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.54%
Méd: 22.45%
Q3: 43.24%
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TCR CONSTRUCTIONS RENOVAT... (0.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.79 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TCR CONSTRUCTIONS RENOVAT... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 22.16. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

22.158

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
22.16 2021
2019
2020
2021
Q1: 127.02
Méd: 179.46
Q3: 279.01
Beobachten -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TCR CONSTRUCTIONS RENOVAT... (22.16). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.89x
Average

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TCR CONSTRUCTIONS RENOVAT... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-107 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-370%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-59 542 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

5 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

35 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-107 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS

Positionnement de TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction d'autres bâtiments

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 15 263€ to 116 101€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
15k€ 33k€ 116k€
33 488 € Range: 15 263€ - 116 101€
NAF 5 année 2021
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS

What is the revenue of TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS ?

The revenue of TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS in 2021 is 200 k€.

Is TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS profitable?

TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS ?

The headquarters of TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS ?

The tax return of TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS operate?

TCR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.