SIREN : 798996427
TCARE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Based in HALLUIN (59250), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 503 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 503 445 € | 726 806 € | 10 619 946 € |
| Nettoergebnis | 782 109 € | 2 907 607 € | 7 406 062 € |
| EBITDA | 406 994 € | 657 621 € | 10 387 585 € |
| Nettomarge | 155.4% | 400.1% | 69.7% |
Im Jahr 2023 erzielt TCARE einen Umsatz von 503 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2023 zurück (CAGR: -63.8%). Deutlicher Rückgang von -31% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 503 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 407 k€, was 80.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-31%) variiert EBITDA um -38%, was die Marge um 9.6 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 782 k€, d.h. 155.4% des Umsatzes.
503 445 €
503 445 €
406 994 €
406 728 €
782 109 €
80.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 3%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 97%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 150.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.671%
96.618%
150.703%
0.325
59.0%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TCARE (2.67). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TCARE (96.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TCARE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 12171.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
12171.143
5.376
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TCARE (12171.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TCARE (5.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 250 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Die Lücke von 234 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2838 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-44%), Freisetzung von Liquidität.
3 969 352 €
250 j
16 j
0 j
2838 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TCARE is estimated at
463 862 €
(range 239 540€ - 2 104 838€).
With an EBITDA of 406 994€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TCARE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Autres intermédiaires du commerce en produits divers
The revenue of TCARE in 2023 is 503 k€.
Yes, TCARE generated a net profit of 782 k€ in 2023.
The headquarters of TCARE is located in HALLUIN (59250), in the department Nord.
The tax return of TCARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TCARE operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.