SIREN : 832049589
TC CAFE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in COLLEGIEN (77090), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 655 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 654 746 € |
| Nettoergebnis | -1 806 € |
| EBITDA | 79 557 € |
| Nettomarge | -0.3% |
Im Jahr 2022 erzielt TC CAFE einen Umsatz von 655 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (183 k€) beträgt die Bruttomarge 472 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 80 k€, was 12.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-0.3% des Umsatzes).
654 746 €
472 002 €
79 557 €
-1 658 €
-1 806 €
11.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 591%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.7% des Umsatzes.
591.497%
10.344%
4.724%
7.367
54.6%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TC CAFE (591.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TC CAFE (10.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TC CAFE (7.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 149.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
149.778
5.04
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von TC CAFE (149.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TC CAFE (5.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 16 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 60 Tage Umsatz.
108 452 €
1 j
65 j
16 j
60 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of TC CAFE is estimated at 437 595 € (range 247 433€ - 753 849€). With an EBITDA of 79 557€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TC CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of TC CAFE in 2022 is 655 k€.
TC CAFE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of TC CAFE is located in COLLEGIEN (77090), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of TC CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TC CAFE operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.