SIREN : 539361071
TBS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in MARTRES-TOLOSANE (31220), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 222 782 € | 154 227 € | 151 133 € | 129 679 € |
| Nettoergebnis | 17 595 € | 12 353 € | -12 815 € | -5 429 € |
| EBITDA | 29 144 € | 23 260 € | 1 236 € | 4 251 € |
| Nettomarge | 7.9% | 8.0% | -8.5% | -4.2% |
Im Jahr 2018 erzielt TBS einen Umsatz von 223 k€. Im Zeitraum 2015-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +19.8%. Vs 2017, Wachstum von +44% (154 k€ -> 223 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (69 k€) beträgt die Bruttomarge 154 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 29 k€, was 13.1% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 7.9% des Umsatzes.
222 782 €
154 050 €
29 144 €
21 349 €
17 595 €
13.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 12%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
11.82%
7.434%
11.397%
0.289
18.7%
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TBS (11.82). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TBS (7.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TBS (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 274.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
274.318
0.371
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TBS (274.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von TBS (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 116 Tage. Lieferantenfrist: 55 Tage. Die Lücke von 61 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 70 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2018 stieg der WCR um +44%.
43 086 €
116 j
55 j
1 j
70 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of TBS is estimated at 47 388 € (range 16 260€ - 120 161€). With an EBITDA of 29 144€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TBS with other companies in the same sector:
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The revenue of TBS in 2018 is 223 k€.
Yes, TBS generated a net profit of 18 k€ in 2018.
The headquarters of TBS is located in MARTRES-TOLOSANE (31220), in the department Haute-Garonne.
The tax return of TBS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TBS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.