SIREN : 522520170
TBA CONCEPT is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-JEAN-D'AULPS (74430), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 157 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 156 773 € |
| Nettoergebnis | 8 943 € |
| EBITDA | 20 817 € |
| Nettomarge | 5.7% |
Im Jahr 2021 erzielt TBA CONCEPT einen Umsatz von 157 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (64 k€) beträgt die Bruttomarge 93 k€, d.h. eine Rate von 59%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 13.3% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 9 k€, d.h. 5.7% des Umsatzes.
156 773 €
92 784 €
20 817 €
11 454 €
8 943 €
13.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 854%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
853.96%
80.128%
12.357%
7.516
53.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TBA CONCEPT (853.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von TBA CONCEPT (80.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von TBA CONCEPT (7.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 541.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
541.356
10.804
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von TBA CONCEPT (541.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von TBA CONCEPT (10.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 41 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 0 Tage Umsatz.
110 €
0 j
19 j
41 j
0 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TBA CONCEPT is estimated at
123 629 €
(range 72 557€ - 227 243€).
With an EBITDA of 20 817€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TBA CONCEPT with other companies in the same sector:
The revenue of TBA CONCEPT in 2021 is 157 k€.
Yes, TBA CONCEPT generated a net profit of 9 k€ in 2021.
The headquarters of TBA CONCEPT is located in SAINT-JEAN-D'AULPS (74430), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TBA CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TBA CONCEPT operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.